金子QDII一花独放,一月推荐景顺长城财富基本建

时间:2019-04-23 15:07来源:韦德1946手机版
本月基金排名前三 泰达宏利货币 长城积极增利债券C 指数型基金:天弘深证成份指数、银华道琼斯88、南方深证成份ETF 后五 -0.41 摘要: 本月基金排名前三股票型基金:南方隆元、景顺

本月基金排名前三

泰达宏利货币

长城积极增利债券C

  指数型基金:天弘深证成份指数、银华道琼斯88、南方深证成份ETF

后五

-0.41

摘要:本月基金排名前三 股票型基金:南方隆元、景顺长城能源基建、长城品牌优选 混合型基金:华夏策略精...

  数据来源:好买基金研究中心

8944.48

  股票型基金:信诚优胜精选、金元比联消费主题股票、汇添富医药保健

349147.22

中证信息

  QDII基金:广发亚太精选股票、华安香港精选、博时大中华亚太精选

3.21%

-0.02

  混合型基金:华夏策略精选、华夏大盘精选、南方恒元保本

1158802.12

嘉实研究精选股票

  QDII基金:招商全球资源、海富通中国海外股票、华夏全球精选

345.24

1172.53

  债券型基金:招商安本增利、建信稳定增利、光大保德信增利A

  基金公司

-0.20

  混合型基金:国联安德盛安心成长、金元比联成长动力、华宝兴业收益增长

0.9500%

中证能源

  封闭式基金:大成优选、基金同盛、基金开元

股票型基金

  事件点评:今年以来分级基金鲜有创新、盲目模仿、大量发行,引起了监管层的注意。盲目扩张导致每家公司、每只产品都有自己的分级标准,管理起来很困难,这应该也是证监会要规范分级基金的原因之一。

TAGS:景顺4月基建长城基金推荐能源

海富通上证非周期ETF联接

3843.48

  封闭式基金:国泰进取、基金安顺、基金安信

103.30

  QDII基金中,2只黄金基金、1只新兴市场基金逆势上扬,而投资于美股的大成标普500等权重指数(QDII)跌幅最大。QDII基金首尾收益差距高达9.97%。

  债券型基金:华宝兴业增强收益B、东吴优信稳健C、华宝兴业增强收益A

1493.12

-0.57

  本月基金排名后三

嘉实

-0.21

  股票型基金:南方隆元、景顺长城能源基建、长城品牌优选

-49.74%

大成强化收益债券

  指数型基金:富国天鼎、建信上证社会责任ETF、小康ETF

利润率

1.16

  本月基金推荐:景顺长城能源基建

22963.30

  事件点评:2011年1月13日,国内只黄金基金——诺安全球黄金基金(QDII)成立。短短半年,国际金价就从当时1400美元/盎司一路上涨至1700美元/盎司以上。而设计简单、紧密跟踪金价的诺安黄金基金业绩自然出现飙升。 

46572.28

收盘点位

-171.06

-0.20

南方

日经225

益民货币

  三、基金大事

2356.85

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  • 新浪基金研究中心

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-45.75%

0.28

建信保本

-0.10

33.00

-0.03

3.31%

深证成指

平安大华

中债企业债指数

-135682.55

泰达宏利市值优选股票

汇丰晋信科技先锋

南方金砖四国指数(QDII)

47730.09

11315.08

2937.58

1644.67

-175191.76

长城景气行业龙头混合

南方全球精选

-6.50

前五

1.63

4.14%

净值增长率(%)

浙商

金鹰成份优选混合

景顺

泰达宏利集利债券C

159005.06

-5.17

中银货币A

-0.32

-2450.53

工银全球精选股票(QDII)

2117.06

新华行业周期轮换股票

中银货币A

111.93

银华保本增值

-5.41

305.47

-0.13

881804.54

-1.44

新华

0.20

-1.59%

大摩强收益债券

5122756.30

0.20

-19.43%

  4、国内首只投资美国房地产信托凭证基金获准发行:近日,国内首只投资美国房地产信托凭证的基金——鹏华美国房地产证券投资基金获准发行,该基金将主要投资于美国上市的REITs(房地产信托凭证)。鹏华基金认为,从2006年7月份开始,美国住宅地产下跌超过三分之一,2007年2季度美国商业地产见顶后,到目前最大跌幅也达40%,美国房地产目前的估值水平和收益率都处于合理的范围。

67993.08

富国天惠成长混合(LOF)

平安大华

分享到:

保本型基金

嘉实多利分级债券进取

嘉实货币

股票型基金

嘉实超短债

博时策略配置混合

2.98%

-0.79

农银汇理增强收益A

泰达宏利精选股票

2.84%

瑞福进取

210.50

各主要股指日涨跌幅

335485.37

2.83

1707.67

-0.44

货币型

-0.38

51.09

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1190201.97

-0.48

国投瑞银稳健增长

诺安全球黄金(QDII-FOF)

517022.13

  从具体基金看,股票型基金共有9只涨幅超过1%,涨幅靠前的有兴全合润分级股票B、瑞福进取、兴全合润分级股票。跌幅靠前的有嘉实量化阿尔法股票、工银稳健成长股票、华富量子生命力股票,最大跌幅-0.79%。股票型基金首尾收益相差3.41%。

-228473.07

2884.00

浙商

金鹰行业优势股票

东吴行业轮动

伦敦金融时报指数

9009.77

国泰纳斯达克100指数(QDII)

28.13%

中债国债指数

博时现金收益

  1、分级基金暂缓发行证监会欲出指引规范:本周五(8月12日),部分基金公司的产品研发人员将和证监会有关人员就分级基金展开研讨,这也是为即将出台的“分级基金指引”征询意见。 7月份以来,证监会暂缓了分级基金的审批,自6月份海富通稳进增利分级基金获批以来,已经再无后来者。而在此之前,证监会已经将分级基金的报批纳入普通基金通道,取消了其创新基金的待遇。

-0.41%

天治趋势精选混合

信诚经典优债A

-5.34

420577.50

1.19

前五

0.39

后五

中证金融

-3663.35

-5.12

银华内需精选

-0.99

混合型基金

排名后十

汇添富亚澳精选

景顺长城能源基建股票

406715.09

招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)

59.71%

汇添富亚澳成熟优选股票(QDII)

华宝兴业中国成长

  股票型、混合型、债券型基金日回报大面积翻红,三者正收益数量占比分别达到80.02%、81.90%、58.33%。

金元慧理

国联安增利债券B

478.20

中欧新蓝筹混合

益民货币

德国DAX指数

138.23

3426.11

6739899.78

3.98

申购份额(万份)

-7.14

0.0027%

中证医药

8339586.37

-9.84

货币型和保本型基金利润

-0.43

国泰金鹿保本三期

5.29

-84.66

博时亚太精选股票(QDII)

宝盈货币A

华富量子生命力股票

  数据来源:好买基金研究中心

富国优化增强债券A/B

  除了偏股型基金外,债券型基金也遭到了比较多的赎回,净赎回份额接近300亿,申购量最大的债基为嘉实超短债、长信中短债、中银稳健增利;赎回量最大的是嘉实超短债、长信中短债和中银稳健双利A。

韦德1946手机版 1

0.0041%

-0.63

富安达

  一、基础市场

46073.67

排名前十

3188.41

  3、黑色星期一,基金现今年最大单日净值跌幅:8月8日A股市场上演“黑色星期一”,上证指数大跌近百点。杠杆基金、指数基金以及仓位偏高的主动偏股型基金净值损失惨重,跌幅最大的基金——信诚500B净值下跌8.37%,创下了今年以来基金最大单日净值跌幅。 

6222141.54

金元比联宝石混合

后五

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月9日

后五

1.03

前五

净值增长率(%)

5.36%

-5.32

汇丰晋信2016

-5.50

0.0329%

恒生指数

48.16

汇丰晋信动态策略混合

南方现金增利A

  债券市场,指数多呈上涨走势。其中,中债国债指数、中债总指数、中债金融债指数分别上涨0.20%、0.14%、0.10%,仅中债企业债指数微跌0.02%。

-1.10%

1.29

  数据来源:好买基金研究中心

天弘周期策略股票

工银瑞信核心价值

2482.52

指数型基金

南方隆元产业主题股票

信诚新机遇

0.35

18200.98

6684.02

长盛同鑫保本

-0.21

-25.14%

近1周(%)

QDII基金

华安大中华升级股票(QDII)

38.12%

-0.51

12.55%

0.10

197.84

0.39

252.65

0.84

-45.89%

净值增长率(%)

406552.32

0.86

嘉实沪深300

114.82

申购

  8月9日沪深两市低开高走,沪指早盘一度跌至2437.68点,创下一年多新低,随后震荡上行,以2557.63点收盘,微跌0.03%,而深成指则微幅收涨0.02%,两市共成交2003.4亿元。分板块看,金融、消费、信息涨幅居前,能源、工业、公用板块跌幅较大。

-158799.95

大成景丰分级债券B

456086.66

海外

-29.24%

富国天益价值股票

后五

泰达宏利聚利B

309231.25

4317.11

4898.33

0.30

133.57

-1.78

华泰柏瑞信用增利

万家稳健增利债券A

天治品质优选

0.39

540657.80

-0.35

东吴中证新兴产业

国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)

-3095.29

0.91

-60408.74

  事件点评:建信深证基本面60ETF跟踪的标的指数是深证基本面60指数。该指数采用价值投资的创新编制方法,由深市A股中基本面价值最大的60只股票组成。而农银汇理策略精选股票型基金则采用定量投资和定性投资相结合的策略,其中,量化投资采用多个相关性较低的数量化投资策略。

912040.05

   基础市场和基金市场日报(2011年8月9日)

282485.21

0.99

247.50

大成标普500等权重指数(QDII)

前五

-0.49

股票型基金

-12.94

后五

1.52

1638.22 

-5.97

-964.12 

0.98

景顺长城货币A

0.37

博时现金收益

2557.63

华安稳固收益

中债金融债指数

-17.66%

2962.13

-2609.73

中邮核心成长股票

21503.72

0.88

东吴新产业精选

分类市场

0.0912%

南方广利回报债券A/B

397146.13

-9.55

299.65

3640.39

指数基金(申购)

-7.05

295490.53

1.87

招商安泰债券A

行业

股票型(赎回)

富国全球债券(QDII-FOF)

申万菱信(微博)盛利配置

-5.06

客户维护费(万元)

-3.70

-3.09%

中证公用

诺安全球收益不动产

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)

后五

5917.08

管理费(万元)

0.31

年度利润(万元)

1.63

华泰柏瑞增利A

建信新兴市场股票(QDII)

封闭式

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月9日 *QDII净值日期为2011年8月8日。

109251.80

-1.32

基金管理费

0.15

-45.02%

兴全合润分级股票B

-21191.59

  5、四只新基金本周集中发行:基金公司的公告显示,本周有四只新基金集中发行,分别为建信深证基本面60ETF及其联接基金、嘉实信用债券基金、农银汇理策略精选股票基金。

东方保本

中债总指数

-25536.84

-4.66

-2.54%

道琼斯工业指数

  基金总利润(亿元)

-9.68

基金简称

-0.21

18.85%

-10.30

前五

南方全球精选配置(QDII-FOF)

7044.89

0.88

265240.12

0.27

-3.40%

-5.96

-3.83%

-8.36

  六、 投资风格决定换手率

-0.40

客户维护费占比

-0.41

华宝兴业可转债

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月9日

883.34

中证电信

华富

上证综指

480.43

-5.65

30480.56

-0.32

-54636.63

-5.28

3664.82

-0.01

后五

长盛环球行业精选股票(QDII)

4.88%

华宝兴业动力组合股票

    来源:好买基金研究中心

94.38

华富竞争力优选

-0.61

0.40%

指数名称

前五

11239.77

20267.47

3176.19

3704.39

1.59

前五

广发聚富混合

  除了从上述几个维度对整个基金业在2011年的境况进行了一番分析之后,我们还将关注与股票型基金的换手率指标。本文计算基金换手率的公式为(买入股票成本 卖出股票收入)/基金年平均规模。对股票型基金的年报数据进行统计后,可以看出每只基金的换手率还是存在着非常巨大的差异,这基本可以归结为基金投资风格的不同。通过好买基金的风格分析图可以看出换手率低基金的策略大都为精选股票;而换手率高的基金则更喜欢进行趋势追踪。统计范围内换手率最高的几只主动股票型基金分别为:天弘永定成长、华富成长趋势和汇丰晋信2026;换手率低的为:广发制造业精选、长城消费增值和长城品牌优选。

信诚三得益债券B

中海增强收益A

113.44

华夏中小板ETF

债券

中邮

博时信用债券A/B

广发大盘成长

5164.92

货币型(赎回)

-0.31

-20.42%

标普500

1802.53

国泰进取

2.19%

0.31

2141.85

鹏华动力增长混合(LOF)

-45569.50

股票

华安上证180ETF

4.74

前五

  8月9日A股震荡企稳,国内各类型基金日均收益全部翻红。从分类基金的情况看,股票型、混合型基金反弹幅度居前,平均涨幅为0.37%和0.34%;债券型、指数型基金微涨0.07%和0.04%。受8月8日海外股指大跌影响,QDII基金跌幅较大,当日平均下跌3.25%。

交银深证300价值ETF联接

0.10

基金利润率

中证消费

  数据来源:好买基金研究中心

银华全球优选(QDII-FOF)

基金简称

韦德1946手机版 2

诺安全球收益不动产

-2.29

机构投资者和自有资金占比

  事件点评: QDII基金近年来创新不断,鹏华则率先发行了我国第一支投资于REITs的QDII。REITs在成熟资本市场上比较常见,在我国尚属空白,鹏华美国房地产证券投资基金为国内投资者投资于美国房地产市场打开了一扇门。REITs拥有风险低、回报稳定的特点,投资于REITs的第一支QDII后市表现值得期待。

42.68

排名前十

前五

0.02

593.88

-0.19

322.22

博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)

-3.37%

2421.00

  在基金公司层面,我们除了对上述两类费用加以统计之外,还研究了不同基金公司机构投资者和自有资金两类资本占其年均资产规模的比重。首先从两类资金的占比上来看,机构资金比例最高的三家基金公司分别为信诚、万家和富安达,占比分别为52.95%、40.26%和38.12%,最低的三家为中邮、诺德和信达澳银,占比分别为0.96%、2.72%和3.21%。自有资金占比总体来说较少,都未达到1%,其中富安达、浙商和纽银占比相对较高,达到0.9500%、0.3800%和0.1905%,长城、中邮和景顺三家占比较低,仅为0.0009%、0.0018%和0.0027%

2793.90

赎回份额(万份)

0.39

QDII基金

中证材料

天治财富增长

0.98

易方达上证50

债券型基金

804.29

  二、基金表现

股票型

工银大盘蓝筹股票

前五

工银稳健成长股票

-22.99%

-0.71

交银深证300价值ETF

国联安增利债券A

大成景阳领先

华宝兴业增强收益债券A

后五

混合型基金

泰达宏利全球新格局

-4.95

景顺长城货币A

-1.68

77997.61

华宝兴业增强收益债券B

19413.93

-1.98

前五

-0.23

赎回份额(万份)

-5.35

基金简称

19330.70

-3.73%

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月9日

债券型基金申购赎回

纳斯达克指数

易方达深证100ETF

中证工业

易方达深证100ETF

-0.41

4.42%

博时平衡配置混合

8640649.90

中证可选

  2011年,在内外市场的共同影响之下,中国股票投资市场遇到了近年来罕见的困局,沪深300指数全年下跌了25.01%,特别是在证券行业普遍看好的下半年投资机会的情况下,股指更是接连下滑。受此影响,基金业也度过了异常艰难的一年,公募基金的业绩几乎都遭遇了“滑铁卢”。按照基金公布的年报数据,我们就可以获得整个基金业在2011年表现的轮廓,首先本文还是从基金投资的最直接结果——基金的利润进行分析。股市全面下挫自然也导致了基金利润的下滑,除了货币型和保本型基金之外的其他类型基金都出现了不同程度的亏损,而亏损的基金中除了债券型基金将损失控制在1.59%,封闭式基金亏损17.66%外,其他各类型基金的损失都超过了20%,特别是指数型基金,由于上半年大盘以震荡为主,跌幅并不多,指数型基金业表现较好,但是到了下半年指数加速下跌,开放式指数型基金也在劫难逃,全年的损失幅度也达到了22.99%。

1.19

240624.46

富国天瑞强势混合

0.41%

2845.48

基金简称

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月9日 QDII净值日期为8月8日。

-2212.31 

-0.27

-405163.37

排名后十

基金兴和

招商全球资源股票(QDII)

景顺长城货币A

-0.20

纽银

-0.30

基金简称

南方恒元保本混合

-43.83%

-0.72

1754.57

-6.37

机构投资者和自有资金占比

-0.25

长信中短债

万家稳健增利债券C

份额(万份)

-4.66

后五

中证100

4692.47

-0.28

广发聚丰

招商中小盘精选股票

长盛同鑫保本

-0.50

农银汇理策略精选

法国CAC40指数

南方宝元债券

  海外股票市场,受美联储声明维持低利率的影响,美股止跌回升,纳斯达克指数涨幅高达5.29%,伦敦金融时报指数、法国CAC40指数收涨,亚太股市跌幅较大,其中恒生指数大跌5.66%。

-178.02 

金鹰红利价值混合

140995.24

净值增长率(%)

10186.21 

-0.19

后五

0.45

浦银安盛

0.14

基金简称

  事件点评:8日A股市场处于普跌状态,不少基金单日净值跌幅超过了沪深300指数的跌幅,从侧面可以看出这些基金仓位较高。信诚500B不仅是指数基金,也是杠杆基金,市场大跌时,杠杆效应使得其净值下滑较普通基金更为严重。

95004.14

富国天源平衡混合

0.96%

-8.46

23176.18

国泰保本混合

申万菱信货币

信诚三得益债券A

赎回份额(万份)

泰信先行策略混合

276730.56

海峡时报指数

农银汇理行业成长

嘉实量化阿尔法股票

嘉实超短债

-5.72

-41.96%

中证500

-31393.05

富国优化增强债券C

兴全保本

-0.20

易方达

兴全合润分级股票

前五

-0.21

金鹰保本

分类基金业绩表现

汇丰晋信2026

长信美国标普100等权指数(QDII)

917879.09

-0.19

华泰柏瑞货币A

日涨跌幅(%)

37.84%

QDII基金

131.32

沪深300

金鹰保本

诺安增利债券A

23546.94

-6.48

5787788.54

1.02

保本型和QDII基金申购赎回

3332.30

海富通风格优势

宝盈鸿利收益混合

诺安全球黄金

-0.47

2956.12

-4.54

3725700.00

0.97

352065.64

0.65

153.60

银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)

-40248.04

-4.38

  另外,由于市场下挫,基金公司所面临的赎回压力增大,而为了尽量减少赎回,维持基金规模的稳定,基金公司势必要加大用于进行客户关系维护的费用,从客户维护费占管理费的比例即可发现,客户维护费占比位居前列的基金公司的这一数据都超过了30%。其中客户维护费占比最高的公司为浙商、新华和纽银,分别达到了52.12%、38.96%和38.76%。另外,该指标较低的公司有信诚、宝盈和上投摩根,占比分别为11.19%、11.73%和12.34%。

0.51

后五

-7.79

-0.40%

1.89

6.46%

2526.07

448574.23

2.62

嘉实优质企业

0.25

-8.32%

诺德灵活配置混合

国泰纳斯达克(微博)100

5661.42

基金简称

0.93

前五

  2、QDII大跳水,黄金QDII一枝独秀:QDII深跌,黄金QDII却逆市上扬。截至8月5日,诺安黄金基金自成立以来的净值增长率是12.9%,在所有QDII基金中排名第一,同时也是全市场净值涨幅最高,且唯一一只净值增长超过10%的基金。 

  五、 机构投资者偏好各异 自有资金占比较低

-13.78

0.8124%

华夏策略混合

天弘深证成指

-1.35

嘉实主题精选

1.21

泰达宏利风险预算

-5.66

汇添富深证300ETF联接

-9.14

7257.50

4.28%

91.97

银华永祥保本

  数据来源:好买基金研究中心

申购份额(万份)

华泰柏瑞亚洲企业

  对开放式指数型基金来说,无论是被动复制的纯指数型还是增强指数型基金,其大部分资产都必须用于指数投资,因此其损失也比较大。其中损失最小的三只为交银深证300价值ETF、易方达创业板ETF联接和交银深证300价值ETF联接,利润率分别为-0.41%、-1.78%和-1.99%,其成立时间也都相对较短,相比较而言损失较大的为华夏中小板ETF、南方中证500和工银瑞信(微博)深证红利ETF。

基金简称

-25.95%

  数据来源:好买基金研究中心

-6247.50

  机构投资者占比

1095.16

980417.70

工银瑞信货币

4962.71

南方中国中小盘

-1.78%

-805.61 

货币型基金

融通内需驱动

年度利润(万元)

2819.95

国泰金鹿保本三期

  二、 个基利润差异明显

0.0726%

年度利润(万元)

7860700.00

建信新兴市场优选

-11.59%

华夏

上投摩根

4394.33

3359.72

10.43%

后五

东方保本

后五

2.72%

光大保德信精选

  就已有的年报数据来看,在申购赎回层面,货币型基金和开放式指数基金表现最好,开放式指数基金的净赎回份额仅为16.17亿份,而货币型基金更是唯一一类出现正申购的基金。其中申购较多的货币型基金为嘉实货币、博时现金收益和工银瑞信货币,赎回份额较多的货币型基金为嘉实货币、博时现金收益和工银瑞信货币;申购较多的指数型基金为易方达深证100ETF、华安上证180ETF 和华夏上证50ETF,赎回份额较多的也是易方达深证100ETF、华安上证180ETF和华夏上证50ETF。此外,该两类基金中申购赎回排名的一致性比较高,可见这两类基金的投资者交易风格较强。

1088070.72

前五

基金简称

后五

13.30%

股票型基金

前五

赎回份额(万份)

申购份额(万份)

建信信用增强

4.56%

220.17

34407.36

3325.79

  总申购(亿份)

易方达上证50

华夏优势增长

4.31

-38.08%

475.67

4036.43

-7.44%

  封闭式基金的利润虽然没有赎回带来的压力,但是表现也不是十分理想,仅有三只基金获得正利润,利润率的极差也达到23.68%。获得正利润的三只基金为建信信用增强、招商信用添利和华泰柏瑞信用增利主要投资于债券市场,利润率分别为4.10%、3.31%、3.07%。表现较差的为主投股票市场的基金兴华、基金安顺和基金鸿阳,利润率接近-20%。

-1.99%

金元比联成长动力

年度利润(万元)

占比

  除了不同类别基金间利润存在显著差异外,从统计数据中还可以看出,同类基金间的利润差别也不可忽视,像股票型基金中,利润率排名前三的基金为国泰事件驱动、富安达优势成长和广发制造业精选,利润率分别为-0.14%、-1.86%和-2.37%,都在3个百分点以内;而损失最大的为银华内需精选、东吴行业轮动和融通内需驱动,损失比率都大于45%,极差为49.60%。不过需要注意到的是利润率低的基金都是2011年二、三季度新成立的基金,由于刚成立,尚处建仓期,所以避免了市场大跌带来的损失。而这种现象则不存在于混合型基金中,混合型基金的利润则与其业绩有非常强的正相关性,损失较小的基金在2011年收益排名都位居前列,而损失较大的则在2011年表现欠佳。而混合型基金利润的极差为43.47%,略小于主动股票型基金。

份额(万份)

宝盈

混合型(申购)

-6721.78

2610.00

基金安顺

5078.07

封闭式基金

-24.33%

0.1741%

96.28

申购份额(万份)

年度利润(万元)

-642.52

1236.62

326809.81

开放式指数基金利润

前五

-700.92

106614.53

-1.86%

华安上证180ETF联接

招商安达保本

3701.80

易方达黄金主题

大成行业轮动

495613.27

345.21

基金简称

华商产业升级

保本型(赎回)

-28.24

金元比联保本

2297.69

华泰柏瑞亚洲企业

5405.12

后五

5779.14

-147393.51

基金简称

基金简称

嘉实沪深300

  四、 逆境中基金业的费用情况

大成优选

货币型基金

华宝兴业收益A

招商安泰债券A

保本型基金

  保本型基金和QDII基金的市场份额较小,也使得其总申购赎回的绝对份额较少,但是我们不难发现,这两类基金的赎回申购比(申购份额/赎回份额)都是非常高的,其中保本型为3.33,QDII基金更是达到了7.50。具体看来,其申购又非常集中,保本型基金的总申购主要来自于南方恒元保本二期,而诺安全球黄金的申购额也占到了目前已知QDII基金总申购额的5成以上。

4.10%

QDII

2011年基金利润率

国投瑞银

4594800.00

华富中证100

金鹰保本

上投摩根亚太优势

34.47%

指数型基金

上投摩根

中银货币A

偏股型基金利润

富国可转债

封闭式和QDII基金利润

5886.26

-1.55%

-27.20%

长信中证央企100

-21952.32

指数型基金

-10.64%

嘉实策略增长

债券型基金

鹏华丰润

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-46465.36

134639.13

37.04%

宝盈中证100

申万菱信货币

  具体到每类基金来说,偏股型基金可以说是遭遇赎回的“重灾区”,特别是股票型基金,其净赎回份额超过500亿。其中申购份额最多的股票型基金为工银瑞信核心价值、建信恒久价值和嘉实优质企业;被赎回份额最多的为工银瑞信核心价值、大成景阳领先和广发聚丰。而混合型基金方面,申购量最大的三只基金为嘉实成长收益、海富通精选和国泰金鼎价值精选;赎回量最大的为兴全趋势投资、易方达价值成长和嘉实策略增长。

嘉实货币

嘉实成长收益

年度利润(万元)

-46.17%

混合型

债券型基金

  基金公司

偏股型基金申购赎回

后五

基金客户维护费

  三、 损失木已成舟 赎回在所难免

  货币型和保本型基金在去年都取得了正平均收益。由于去年控制高通胀增速的需求,下半年市场资金面的流动性一直比较紧张,货币类投资的收益率非常可观,因此也使得货币基金的表现优异。其中获得利润排名前三的基金为华夏现金增利、博时现金收益和嘉实货币。保本型基金方面,利润率指标表现较好的为招商安达保本、银华永祥保本和诺安保本;表现居后的为国泰保本、南方避险增值和兴全保本。

长盛环球景气行业

  数据来源:好买基金研究中心

0.0658%

富安达

嘉实海外中国股票

基金简称

7333.24

-41.46%

后五

诺安保本

信诚四季红

国泰金鼎价值精选

利润率

991.75

建信恒久价值

国投瑞银融华债券

纽银

54752.18

2.17%

指数基金(赎回)

  数据来源:好买基金研究中心

-17.21%

中邮

嘉实海外中国股票

0.1828%

-536.91 

博时现金收益

各类型基金具体收益情况

金鹰策略配置

  数据来源:好买基金研究中心

353173.42

  债券型基金在2011年的利润也出现了比较大的分化,利润率的极差达到了18.61%。这主要还是与基金的投资类别密切相关的,如果集中投资于利率产品和信用产品的话,就比较容易获得较高的利润;但如果集中配置了转债产品,就有很大可能遭到损失。其中利润率最高的三只债券型基金为广发增强债券、广发聚利和招商安泰债券A。

保本型

银河收益

  数据来源:好买基金研究中心

信诚

3.07%

  数据来源:好买基金研究中心

金元比联丰利

天治稳健双盈

-1735.60

293143.52

前五

上投摩根亚太优势

2511.74

利润率

19991.29

广发

20.94%

信诚

鹏华新兴产业

0.0041%

1819.11

1501.47

货币型(申购)

混合型基金

后五

361.82

3970.42

0.01%

283160.94

283.00

3895.18

基金兴华

48256.29

0.1900%

信达澳银

2074.17

工银瑞信核心价值

183.10

南方现金增利A

9151215.04

债券型基金

浦银安盛红利精选

广发制造业精选

  数据来源:好买基金研究中心

南方中国中小盘

纽银

76.50

易方达亚洲精选

2836.12

银河保本

后五

混合型基金

0.0009%

  QDII基金主要投资于外国市场,但是在去年全球基金复苏缓慢,中东政治危机频发,以及欧债危机不时影响市场的条件下,QDII基金也很难实现正利润。其中只有诺安全球黄金得益于把握住了金价因避险需求而飞涨的投资机会,实现了10.43%的正利润。

  而从不同类别的基金该两类资金的占比数据可以看出,机构投资者更青睐封闭式、债券型、指数型和货币型基金,而基金的自有资金则更多集中于QDII、股票型和货币型基金中。

华泰柏瑞亚洲企业

国泰金鹿保本三期

2.52%

QDII基金

基金简称

2716000.00

中海能源策略

富安达

19110.29

QDII(申购)

天弘

浙商

  在下行的市场行情中,对于投资者来说,除了要承担基金净值减少所带来的利益流失之外,基金所提取的管理费也在一定程度上会加深投资者的损失。由于基金规模的整体下降,基金业所提取的管理费总额也有所下滑,但是不同基金公司所提取的管理费用占比也是有所不同的,其中管理费最高的几家基金公司是华夏、嘉实和易方达,较低的为富安达、浙商和平安大华。

17694.93

机构投资者

59013.58

华安上证180ETF

中银中国精选

  数据来源:好买基金研究中心

申购份额(万份)

11.73%

  基金简称

诺安全球黄金

富安达优势成长

-0.15%

-19.56%

-201965.12

华夏大盘精选

基金简称

1357.43

-12.14%

1437.36

21.68

交银环球精选

-80.09

-20.86 

7268274.34

-43.88%

招商信用添利

13.12%

96.62

诺安油气能源

华泰柏瑞增利A

-1476.54

债券型基金利润

诺德

8283932.97

-544.89 

混合型(赎回)

基金简称

前五

-41.10%

-1.59%

  数据来源:好买基金研究中心

1053393.33

2987100.00

-148.55 

建信保本

-50919.51

华泰柏瑞货币A

后五

20862.74

11.19%

基金简称

385585.17

619612.96

-10388.26 

银河保本

封闭式基金

-18.63%

赎回份额(万份)

194.54

中欧新蓝筹

南方

508251.50

中银稳健增利

上投摩根亚太优势

192.74

-422.97

0.3800%

QDII(赎回)

38.49%

8764.61

保本型(申购)

248203.89

377886.51

0.0018%

韦德1946手机版 3

基金简称

-2205.10

天治成长精选

-3.01%

中银稳健增利

基金简称

55.28

-39498.24 

0.1905%

200.50

-1599.33

年度利润(万元)

2582.92

  数据来源:好买基金研究中心

252723.67

0.1134%

光大

嘉实货币

8233.75

9123.77

-1.84%

165817.64

893419.54

华夏亚债中国A

南方恒元保本二期

-19.58%

后五

南方中证500

股票型(申购)

嘉实海外中国股票

6796.26 

47919.04

国富策略回报

2.19%

民生加银

35.95%

9017.76

工银瑞信四季收益

后五

基金简称

赎回

各类型基金具体收益情况

华夏全球精选

申购份额(万份)

-5524.88

益民

前五

申万菱信盛利配置

银华保本增值

国泰事件驱动

中银

保本型基金

纽银新动向

华夏上证50ETF

-4107.04

-9.61%

6877495.31

-37.58%

1219688.40

-1326.09

海富通精选

后五

530263.02

0.08 

建信恒久价值

华夏全球精选

基金鸿阳

-757.47

前五

-38.11%

  ----2011年公募基金年报点评

中银稳健双利A

-2.37%

-65525.00

31.65

-317931.75

40.26%

1691.59

前五

万家

易方达价值成长

东吴优信稳健A

276626.41

华泰柏瑞货币A

年度利润(万元)

广发聚利

-26.42%

25.22

-1578.74 

22896.47

利润率

兴全保本

广发增强债券

天治稳健双盈

工银瑞信深证红利ETF

212200.16

38.96%

-2896.65

221.80

赎回份额(万份)

金元比联核心动力

-18903.01

380.30

基金简称

106491.22

建信深证基本面60ETF联接

前五

11190.99 

金元比联丰利

2.28%

华夏大盘精选

货币型和开放式指数基金申购赎回

-42.63%

12.34%

利润率

诺安全球黄金

后五

银华全球核心优选

0.0003%

国泰保本

兴全保本

银华永祥保本

735.60

国投瑞银中证上游

长城

南方恒元保本二期

华夏现金增利

分享到:

-0.14%

申万菱信货币

28.93

易方达创业板ETF联接

95.61

4.08%

富国可转债

-112720.06

8815.38

广发增强债券

42.58%

南方现金增利A

2278.80

22208.14

-41.53%

  基金收益的下滑也动摇了投资者的信心,这一点可以从基金的申购赎回数据中得到清晰的反映。从不同类别的基金来看,在基金年报中,除了货币型基金总体上呈正申购趋势外,其余各类基金表现为正赎回。

信诚三得益债券A

  具体到每只基金来看,能否获得正利润从根本上还是取决于基金类别。在A股市场萎靡不振的情况下,所有的偏股型基金和开放式指数基金都是只能吞下负利润的苦果,而稳字当头的货币型基金则全部实现了正利润,另外风险较低的保本型基金中也仅有7只的年度利润为负。

516.86

兴全趋势投资

鹏华深证民营ETF联接

1149.31

金元比联保本

前五

20195.60

利润率

东吴优信稳健A

交银深证300价值ETF联接

华夏上证50ETF

鹏华中证500

融通行业景气

前五

228.85

  基金简称

74245.20

益民货币

南方避险增值

-1.47%

东方核心动力

38.76%

前五

155.47

富安达

-162059.96

自有资金

52.95%

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银华永祥保本

52.12%

1239.37

  一、 基金整体举步维艰 货币型一只独秀

长信中短债

后五

占比

-25.76%

-3.23%

247.58

基金简称

汇添富深证300ETF联接

  数据来源:好买基金研究中心

国联安货币A

5715.17

42786.07

利润率

-24976.68

7102600.00

2216.75

7915.84 

35.11 

7034.76

-5659.41

货币型基金

前五

总赎回(亿份)

  数据来源:好买基金研究中心

自有资金占比

4.30%

-466901.71

工银瑞信货币

浦银安盛精致生活

编辑:韦德1946手机版 本文来源:金子QDII一花独放,一月推荐景顺长城财富基本建

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