保本型基金之内的抉择,有条不紊保本型基金扩

时间:2019-11-30 16:54来源:韦德1946手机版
避险周期到期日 《证券日报》基金周刊根据证监会公示基金审批申请进度表整理数据显示,目前仍有11只保本型基金正排队等待批复,即今年如上述11只保本型基金都能按期发行,那么

避险周期到期日

  《证券日报》基金周刊根据证监会公示基金审批申请进度表整理数据显示,目前仍有11只保本型基金正排队等待批复,即今年如上述11只保本型基金都能按期发行,那么,保本型基金年内有望升至19只,数量增至近3倍。按照银河证券对基金的分类来看,保本型基金数量将有望超越偏债混合型基金,告别最小类别基金品种的头衔。

  国泰金鹿保本第一期是从2006年4月28日开始运作,至保本周期结束,2年的净值增长在51.89%,排在3只保本型基金的中间。而从2008年6月13日开始运作的保本2期,排在4只保本型基金的第2位。由此可见,国泰金鹿保本在前两期的运作上还是相对比较成功的。

3月15日三只保本型基金国泰保本、大成保本、东方保本齐发行。如果三只基金顺利募集,成立后,市场上保本型基金的数量将增加至11只,而截止到2010年底市场上保本型基金的数量只有5只。保本型基金扩容提速,投资者该如何应对呢?

  保本型基金或迎发展新机

打开

  • 共4页:
  • 上一页
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 下一页

2004-3-2

2年

  上周,汇添富基金公司成立了旗下第一只保本型基金,这已是今年以来不满一个月的时间里成立的第2只保本型基金。同时,广发基金公司旗下的广发聚祥保本型基金上周获得证监会的募集批复,计划在春节后发行,即春节过后保本型基金将迎来第8名成员。

  由此可见,对于那些风险承受能力稍强的投资者在平时申购时可以选择南方恒元保本,而那些风险承受能力很弱的投资者,在2010年6月24日至2010年6月30日期间申购国泰金鹿保本是不错的选择。

2010-7-1

  《证券日报》基金周刊根据证监会每周公示基金审批进度表统计显示,目前仍有11只保本型基金正在排队等待证监会批复,这11只等待批复的保本型基金分别来自东方、国泰、金鹰、大成、民生加银、诺安、银河、兴业全球?、南方、长盛、银华等基金管理公司。如果上述11只等待批复保本型基金在今年均能按时顺利获批,那么今年保本型基金阵容将升至19只,在数量增至近3倍;如若按照目前市场上运作的7只保本型基金的募集平均金额来粗略推算,今年保本型基金在春节过后有望陆续迎来461.88亿元资金,在整体规模上又是一个新的突破,今年实在可谓是保本型基金的丰收年。

  国泰金鹿保本历史运作较成功

020018

  11只保本基金待批

银华保本增值

暂停

  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,交银保本、南方恒元保本、银华保本增值以及南方避险增值等4只于2010年以前成立的保本型基金去年全年的平均复权单位净值增长率为5.53%,其中,南方基金公司旗下成立于2008年的南方恒元保本基金表现最为突出,去年复权单位净值增长率为12.28%,该只基金由蒋峰掌舵;今年以来,在2010年度整体表现欠佳的银华保本增值基金业绩成功翻身,以-0.0083%的复权单位净值增长率暂居可比5只保本型基金首位,而以110.82亿元的资产净值稳居保本型基金规模首位的南方避险增值今年以来的业绩表现稍显落后。不过,令人遗憾的是,5只保本型基金1月以来的业绩均未获得正收益。

519697

打开

  均未获正收益

2008-6-12

表:保本型基金信息一览

  今年以来,市场延续弱势格局,使投资者的投资热情在煎熬中不断降低,在市场不明朗的背景下,保本型基金是否更具备发展机会。带着这样的疑问,《证券日报》基金周刊致电于去年成立保本型基金的国泰基金公司,该基金公司的投资总监兼保本型基金研究组组长在接受采访时明确表示今年保本型基金有比较大的发展机会。“一方面是因为今年的市场还看不清楚,在这样的情况下股票型基金对风险偏好不是很高的投资者来说并不一定是非常好的投资品种。而债券型基金在目前的环境下也不是一种很理想的投资品种。一般来讲,保本型基金在成立第一年会通过购买固定收益类产品来积累安全垫,所以我认为,今年对于保本型基金而言会有比较好的发展机会。并且,今年以来也已经有2只保本型基金相继成立,从证监会公示基金审批募集信息来看,还会有多只保本型基金会在今年一季度前后发行,这么多家基金公司选择在这个时候发行旗下保本型基金也是因为看到了今年保本型基金的投资机会。所以我认为,保本型基金在今年是值得投资的投资品种。”

  国泰金鹿保本增值是国内目前唯一的两年期保本基金,其第二个保本期到期日为2010年6月17日,公司公告将于2010年6月24日起至2010年6月30日止开放过渡期申购。该基金只对在募集期认购,在过渡期限定时间内申购,以及从上以保本期默认选择转入当期保本期的基金份额承诺保本,也就是,该基金对平时的申购(除了过渡期申购)是不保本的。

申购状态

  去年10月26日证监会公布并实施了《关于保本基金指导意见》(下称《意见》),其中允许保本基金参与股指期货并对投资比例不做明确规定等内容给保本型基金带来了“翻身”的好机会。在《意见》公布后基金公司立即掀起了申请新型保本基金的热潮,仅两天时间里就有大成、东方、国泰、金鹰以及民生加银5家基金公司分别向证监会递交了保本基金的申请材料。截至今日,上述《意见》已实施98天。

南方避险增值

2013-3-1

  1月保本基金表现平平

3 年

TAGS:保本型从容应对扩容基金

  由于保本型基金相较于其他类别的基金有其特殊之处,即投资跨越了3大领域,因此银河证券基金研究中心高级研究员王群航认为,要想做好保本型基金,对基金经理择时能力的要求是非常高的。他向《证券日报》基金周刊表示,因为保本型基金主要做债券,第二做股票,第三做期货,这就等于说保本型基金在证券市场上横跨了3大领域。由于各个领域的专业性很强,这对基金经理的要求就会非常高,除非大的系统性风险出现时基金经理可以看到并及时做套保,否则要想做好保本型基金是很难的。

3 年

2011-11-13

  ■ 本报见习记者 隋文靖

2010-6-17

暂停

欢迎发表评论  我要评论

2009-1-21

202211

  而德圣基金研究中心首席分析师江赛春认为,目前保本型基金受限于产品数量较少导致的市场认知度较低的现象会使保本型基金的发展仍需多待时日。他表示,去年证监会《保本型基金指导意见》的公布在投资方面给予保本型基金很大的灵活性,对保本型基金的发展是有利的。但是,保本型基金的发展还是需要一些时间的,因为目前市场上这个品种的产品还比较少,投资者对保本型基金的市场认知度还比较低,所以要想有较大程度的发展对保本型基金来讲还需要更多的时间。但他指出,今年保本型基金的平均收益率有可能会比股票型基金的平均收益率略好一些。

3 年

2008-11-12

  目前在市场上运作的保本型基金共计7只,分别归属于国泰、交银、南方、银华、建信和汇添富等6家基金公司,其中南方基金公司旗下有2只保本型基金。上述7只保本型基金的最新资产净值总计284.79亿元。而这7只保本型基金的募集金额总计269.45亿元,即平均每只保本型基金的募集金额为38.49亿元。

> 相关专题:

  • 众禄基金研究中心专栏

新浪声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

成立日期

  基金经理择时能力更显重要

表:保本型基金信息一览

交银保本

  年内数量有望增至三倍

金元比联宝石动力

519697

  南方恒元保本和金元比联都可以对认购和申购承诺保本,只是金元比联宝石动力在今年8月16日保本期到期,而只有在符合保本基金存续条件下,金元比联宝石动力才继续存续;否则,该基金变更为非保本的混合型基金;若该基金不符合法律法规和基金合同对基金的存续要求,则本基金合同将终止。该基金存在的风险是8月份到期的时候,有转为混合型基金,甚至不存在的风险,因此其目前的投资价值有限。

基金名称

2012-6-29

基金代码

保本期

3年

2011-11-13

180002

2013-3-01

摘要:3月15日三只保本型基金国泰保本、大成保本、东方保本齐发行。如果三只基金顺利募集,成立后,市场上保本型基金的数量将增加至11只,而截止到2010年底市场上保本型基金的数量只有5只。保本型基金扩容提速,投资者该如何应对呢? 表:保本型基金信息一览 基金...

  银华保本增值目前已经成功运作2期,已经在2010年1月25日至2010年2月25日进行该基金第三个保本周期的集中申购。目前,对于投资者来说,日常申购银华保本增值已经丧失了保本基金的功能。因此,可将其作为一般的混合型基金来看。

3年

  保本一般分认购保本和申购保本。银华保本增值做出保本保证的基金份额只有“基金份额持有人在上一保本周期到期时默认选择转入当期保本周期的基金份额,或者在限定期期限内集中申购的基金份额”,而基金份额持有人在保本周期内申购的基金份额不参与保本,即是说如果投资者在基金公告的期限内集中申购的金额是可以保本的,但是其他时间的中途申购,是不保本的。

打开

2008-11-12

银华保本增值

620001

国泰金鹿保本增值3期

2003-6-27

2004-3-2

成立日期

保本期

  保本基金是市场稀缺品种,目前市场上仅有6只保本基金,而开放申购的只有南方恒元保本、金元比联宝石动力、银华保本增值3只,其余3只均为暂停日常申购状态。近期国泰基金公告,国泰金鹿保本在第二保本期满后,在符合基金合同规定的保本基金存续的条件下,基金转入第3个保本期,基金将于2010年6月24日起至2010年6月30日止开放过渡期申购。由此市场上可以进行申购的保本基金增加到4只。那么,作为投资者该如何选择呢?

南方恒元保本

申购状态

2013-7-1

2012-1-22

2 年

暂停

   已有_COUNT_条评论  我要评论

2010-8-16

3 年

南方恒元保本

暂停

202202

交银保本

020018

暂停

3 年

180002

  金元比联宝石动力保本期即将到期

202211

基金代码

打开

国泰金鹿保本增值 2 期

  和国泰金鹿保本相比,南方恒元保本的长期业绩更胜一筹,特别是在股市上涨的趋势中。而从操作风格上来看,南方恒元保本的操作更加激进。2009年以来,其股票资产的投资比例逐渐增加,从2季度开始就达到了40%以上,去年4季度至今更是将仓位保持在60%以上,高仓位运作是其长期业绩比国泰金鹿保本好的重要原因,但是在震荡市,甚至熊市中,业绩也会因此受损。今年以来,在股票市场震荡不断的行情下,南方恒元净值跌幅居前。相较之下,国泰金鹿保本2期的历史仓位没有超过10%,今年以来的净值跌幅不到3%。

  众禄基金研究中心 王晓娟/文

避险周期到期日

打开

转发此文至微博)

2007-8-15

  南方恒元操作风格激进

  银华保本申购不保本

基金名称

编辑:韦德1946手机版 本文来源:保本型基金之内的抉择,有条不紊保本型基金扩

关键词: